內(nèi)控管理(lǐ) - 深圳市獵空科技有限公司

國(guó)家(jiā)财政改革要(yào)求

國(guó)家(jiā)不(bù)斷推進财政預算(suàn)績效管理(lǐ"δ™)改革，強調預算(suàn)編制(zhì)、執行(xíng)、監督和(hé)♣★評價的(de)全過程管理(lǐ)，以及績效目标的(de)設定、監控和(hé)評↕¥λ價等。高(gāo)校(xiào)作(zuò)為(wèi)财政資金≈ ↕(jīn)的(de)使用(yòng)單位，需要(yào)積極響應•♣∏λ國(guó)家(jiā)财政改革的(de)要(yào)求，建立健全預算($¥™"suàn)績效內(nèi)控一(yī)體(tǐ)化(huà)系統， ♥以提高(gāo)财政資金(jīn)的(de)使用(yòng™♥)效益和(hé)管理(lǐ)水(shuǐ)平。¶×

內(nèi)控監督力度不(bù)足

預算(suàn)編制(zhì)不(bù)準确、≤λ預算(suàn)執行(xíng)監控不(bù)力、績效σ×λ≠評價不(bù)科(kē)學、內(nèi)部控制(zhì)不(bù)完善₹÷♥‌等。同時(shí)，在預算(suàn)執行(xí→ε♠✘ng)過程中，缺乏有(yǒu)效的(de)監控和(hé)考核π¶機(jī)制(zhì)，使得(de)預算 ∞∑(suàn)超支現(xiàn)象嚴重。這(zhè)些(xiē)問↑₽↕$(wèn)題影(yǐng)響了(le)高(gāo)校(xiào)資金(jī±$→★n)的(de)使用(yòng)效益和(hé)管理(lǐ)效率，制(‌'φzhì)約了(le)高(gāo)校(xiào)♠¶∞↔的(de)發展。

信息系統數(shù)據孤島

部分(fēn)高(gāo)校(xiào)的(de)信息系統建設♦•Ω不(bù)完善，各業(yè)務系統之間(jiān)相(xi ★àng)互獨立，數(shù)據無法實現(xiγ"‍♦àn)共享和(hé)集成。無法及時(shí)發現(x•÷€♦iàn)和(hé)糾正預算(suàn)執行(xíng)中的(de)偏差和(≈© hé)問(wèn)題，增加了(le)學校(xiào)的(de)₩©'财務風(fēng)險和(hé)管理(lǐ)風(f™♠ēng)險，不(bù)利于內(nèi)部控制(zhì)的(de)有(yǒu)∑φ₽↓效實施，不(bù)僅影(yǐng)響了(le)工(gōng)作(zuò£¥)效率，也(yě)增加了(le)信息不(bù)對(duì)稱的(de)↕→ £風(fēng)險。

數(shù)智化(huà)內(nèi)控業↕↕(yè)務架構

數(shù)智化(huà)內(nèi)控業(yè)務架構

單位層面內(nèi)控

內(nèi)部控制(zhì)的(de)基礎環境部分(fēn)，信息↓↓化(huà)系統中的(de)單位層面內(nèi)部控制(zhΩ≈ì)，能(néng)實現(xiàn)線下(xià)成果的(de)線上(shà"₩ng)轉換與應用(yòng)。

1、以電(diàn)子(zǐ)書(shū)籍報(bào)告的(d☆€™e)形式展示單位內(nèi)部控制(zhì)建設成果。γ₽

2、将議(yì)事(shì)決策機(jī)制(zhì♦•β✔)融入到(dào)具體(tǐ)的(de)經濟活± ±↔動審批過程中。

3、以信息化(huà)系統實現(xiàn)三重一(yī)大(d& ‍≈à)事(shì)項的(de)流程審核與業(yè)務記錄。

4、預警提醒，包括針對(duì)單位關鍵崗位控制(zhì)中的(de)崗位↑ "δ輪換、定期內(nèi)外(wài)部審計(jì)等。

風(fēng)險管理(lǐ)

實現(xiàn)風(fēng)險控制(zhì)和(hé)信息化(huà)的(d$¥¥e)完美(měi)融合，風(fēng)險管理(lλ↔€$ǐ)的(de)咨詢結果能(néng)應用(yòng)于實際的(de)經濟業(y©βè)務活動中，單位的(de)風(fēng)險管理(lǐ)不(bù)再是(≈α<¶shì)空(kōng)中樓閣。

第一(yī)、建立标準的(de)風(fēng)險指标庫、風(fēng)險措↑✘施庫、政策法規法，将單位風(fēng)險管理(lǐ)的(de) ε™咨詢成果，融入标準風(fēng)險三庫機(jī)制(zhì)模型。

第二、将每一(yī)個(gè)風(fēng)險指标✔✔、對(duì)應的(de)控制(zhì)措施，綁定到(dào)信息化(huà$↕)系統中的(de)各類經濟業(yè)務活動審批過程中，實現(xià¥★♣≤n)審批過程中動态風(fēng)險與靜(jìng)态風(fē♦σ ∞ng)險的(de)實時(shí)預警與記錄♦↑↕處置，在具體(tǐ)業(yè)務的(de)各個(×↔‍≥gè)環節中實現(xiàn)風(fēng)險控制(zhì)。

第三、風(fēng)險評估與分(fēn)析，以風α‍ (fēng)險矩陣、月(yuè)度趨勢等圖形進行(xíng)分(fēn)✘•&¥析，了(le)解風(fēng)險的(de)分(♦™®£fēn)布與發生(shēng)情況，可(kě)穿透具體(tǐ)的(de₽≤∑)業(yè)務明(míng)細，輔助風(fēng)險管理(lǐ)策略的(de> α)調整。

風(fēng)險預警

為(wèi)領導審批提供實時(shí)數±×↕(shù)據依據與風(fēng)險預警，随時(shí)審批、全程 ≥§♠留痕、電(diàn)子(zǐ)簽名、即時(shí)通(> πtōng)訊、加簽、會(huì)簽等跨部門(mén)協作(zuò©←©✔)機(jī)制(zhì)；實時(shí)查看(kàn)預算(su₹↑àn)整體(tǐ)執行(xíng)情況、各部門(mén) ♦↓•業(yè)務執行(xíng)狀況等。

智能(néng)流程

智能(néng)BPM流程可(kě)以通(tōng)過預設的(de)規則和(hδ∞‌≤é)算(suàn)法，自(zì)動執行(xíng)業≤(yè)務流程中的(de)一(yī)些(xiē)重複性和( ✔hé)規律性任務，減少(shǎo)了(le)人(rén)工(∏≈gōng)幹預，提高(gāo)了(le)工(gōng)作(zuòε§λ$)效率。能(néng)夠實時(shí)監控•φ流程的(de)執行(xíng)情況，及時(shí)發現(xiàn)流程中的(d≠δφe)異常和(hé)瓶頸。可(kě)以對(d>uì)流程執行(xíng)過程中産生(sh∑‍♥ēng)的(de)大(dà)量數(shù)據進行(xíng)分(↑ fēn)析和(hé)挖掘，為(wèi)高(gāo)校(xi±&₩ào)決策提供有(yǒu)力支持。

方案特色

常态化(huà)監控

結合學校(xiào)大(dà)內(nèi)控體(tǐ)系進行§±≠ (xíng)頂層規劃，将業(yè)務系統中的(de)™β<內(nèi)控管理(lǐ)規則進行(xíng)提取、加強和(hé)補™σ齊，并強化(huà)內(nèi)部控制(zhì)的≠®(de)常态化(huà)監督，形成全校(λ≤↕xiào)風(fēng)險數(shù)據庫積累，統一(yī)在業(←→₽♦yè)務管控中台進行(xíng)內(nèi)•"≥控需求的(de)統籌管理(lǐ)和(hé)控制(→→zhì)。

一(yī)體(tǐ)化(huà)管理(lǐ)

建立內(nèi)控、風(fēng)控一(yī)體(tǐ)化(huà)平台★'★★，進行(xíng)內(nèi)控業(yè)務數(sh§σ★>ù)據歸集以及風(fēng)控模型建立；依據不(bù)同責任δ€和(hé)權利進行(xíng)業(yè)務和(hé)财務內↑↓β'(nèi)控管理(lǐ)、業(yè)務和(h↔∞é)财務風(fēng)險管理(lǐ)。

業(yè)務靈活定制(zhì)

基于低(dī)代碼開(kāi)發平台，提供了(✔♣πle)全程可(kě)視(shì)化(huà)的(de)設計(jì)←→λ♠器(qì)、零代碼/低(dī)代碼開(kāi)發模¶ $式、“拖拽式”業(yè)務搭建方式等“标配功能(néng)”,支ε✔↓Ω持學校(xiào)業(yè)務靈活拓展，流程審批靈活處理(lǐ)，支持可(kě≈γβ)視(shì)化(huà)拖拽方式快(kuài)速構¥↑γ建應用(yòng)，涵蓋項目管理(lǐ)、預 >©β算(suàn)管理(lǐ)、合同管理(lǐ)、資産管理(lǐ)、βφ♥↕采購(gòu)管理(lǐ)、智能(néng)網報(bàπ♥££o)、績效管理(lǐ)等多(duō)個(gè)業(yè)務場(chǎng)景σγ≈構建。低(dī)代碼/零代碼平台将降低(dī)财務數(shù)字化(×‌☆ huà)轉型的(de)技(jì)術(shù)門(m±‌én)檻，使更多(duō)高(gāo)校(xiào)能(né‍★• ng)夠輕松實現(xiàn)财務數(shù)字化(huà)。

高(gāo)效協同

面向學校(xiào)的(de)全部人(rén)員(yuán)內(nèi)控管理σ✔(lǐ)需求，提供統一(yī)的(de)領導辦公、↔♠個(gè)人(rén)辦公界面，實現(xiàn)業(yè)務财務、審>±¶☆計(jì)、監督等部門(mén)之間(jiān)的(d≥¶↓e)信息共享，協同高(gāo)效辦公。

經典案例

建立以項目為(wèi)驅動，績效為(wèi)導向、預算(suàn↑∞₩)為(wèi)主線、內(nèi)控為(wèi)保障的(de)全過程、全方≥'位、标準化(huà)、信息化(huà)管控的(♦$de)預算(suàn)績效內(nèi)控一(yī)體(tǐ)化(huà)體↕Ω∏(tǐ)系。

1.提升學校(xiào)項目管理(lǐ)能(néng)力，規範項÷‌•♦目立項、執行(xíng)、驗收、績效自(zì£λ£)評流程，提升項目執行(xíng)能(n≠÷£éng)力，提高(gāo)預算(suàn)執行(xíng)進度；

2.适應學校(xiào)發展需求，提升業(yè★‌)财融合水(shuǐ)平，前置财務審核，在所有(yǒu)事(s↔λ✘hì)前申請(qǐng)中內(nèi)置财務審批流程，在'πλ↕報(bào)銷環節校(xiào)領導不(bù)再審批，解決重複π↕™審批問(wèn)題。改變傳統的(de)按經費(∞ fèi)審批模式，啓用(yòng)按業(yè)務審批流程

廣東(dōng)農(nóng)工(gōng)商職業(yè)技(jì)術(shù)學院

建立以項目為(wèi)基礎、以績效為(wèi)導向、以預算(suàn•∑≤Ω)為(wèi)主線、财務報(bào)銷為(wèi)重點，以≤≤↕&內(nèi)控為(wèi)保障的(de)π≈‍一(yī)體(tǐ)化(huà)管理(lǐ)系統，解決以資金(∞∞jīn)預算(suàn)為(wèi)中心₽ ↕ε的(de)經濟活動線上(shàng)管理(lǐ)βλ↑。同時(shí)，對(duì)接國(guó↔♣→$)家(jiā)“雙高(gāo)”建設任務，通(tōng)過信息化(huà)手∏★‍¶段加強內(nèi)控管理(lǐ)，完善制(zhì)度體(tǐ)系，最終實現(δ®xiàn)治理(lǐ)能(néng)力提升、治理(l•♥♥ǐ)體(tǐ)系優化(huà)的(de)目标。通(tōng)過預算β&(suàn)績效內(nèi)控一(yī)體(tǐ)化(huà)管理(lσ'ǐ)系統建設，為(wèi)智慧校(xiào)園建設其他γ>♣•(tā)系統進入平台的(de)數(shù)據規格、質量提供标準，為(wèi)✘♣↑‌财務數(shù)據與其他(tā)部門(mén)業(yè)務數(shù)據互聯互β≤≤通(tōng)打下(xià)基礎。